Εισαγωγή
Σκοπός του κειμένου είναι να περιγράψει απλά και σύντομα τα όσα προβλέπονται για την δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων κατά την έκδοση παραστατικών με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στις αλλαγές που προβλέπονται στην αρχική γραμμογράφηση των ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των ΠΟΛ.1166 / ΠΟΛ.1195 και πως αυτές καλύπτονται με την απαιτούμενη παραμετροποίηση στο Pylon. Οι νέες λειτουργικότητες είναι διαθέσιμες από την έκδοση 19.01.32 και έπειτα.
Υφιστάμενη λειτουργία ΕΑΦΔΣΣ – Παραγωγή αρχείων
Για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από το εμπορικό σύστημα μέσω ΕΑΦΔΣΣ και λαμβάνει ψηφιακή υπογραφή, πρέπει να δημιουργούνται τα παρακάτω αρχεία:
- a.txt (Αποτελεί το «σώμα» του παραστατικού)
- b.txt (ΠΑΗΨΣ – Ψηφιακή υπογραφή)
- e.txt (ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα προς αποστολή).
Με την έκδοση του «ημερήσιου δελτίου κίνησης Ζ» δημιουργούνται αυτόματα το c.txt, d.txt & s.txt. Την δεδομένη χρονική στιγμή ο φορολογικός μηχανισμός διαβάζει όλα τα e.txt που έχει δημιουργήσει από το τελευταίο Ζ και τα ενοποιεί σε ένα αρχείο (s.txt).
Τύπου Α’
Για τις εγκαταστάσεις τύπου Α’ η εμπορική εφαρμογή οφείλει να τροφοδοτεί με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες τον driver του εκάστοτε κατασκευαστή μέσω της φόρμας εκτύπωσης και με συγκεκριμένη γραμμογράφηση. Η γραμμογράφηση αυτή διαφοροποιείται ανά κατασκευαστή. Η δημιουργία, η ορθότητα και η διαφύλαξη των παραγόμενων αρχείων που αναφέρονται παραπάνω είναι υποχρέωση του driver και όχι της εμπορικής εφαρμογής.
Τύπου Β’
Στις εγκαταστάσεις τύπου Β’ η δημιουργία όλων των παραπάνω αρχείων γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Η εφαρμογή (Pylon) επικοινωνεί με μια DLL που έχει δοθεί από τον εκάστοτε κατασκευαστή και μεταβιβάζει την απαιτούμενη πληροφορία για κάθε παραστατικό.
Στην συνέχεια η DLL του vendor επικοινωνεί με τον φορολογικό μηχανισμό και μας επιστρέφει την σήμανση και τα παραγόμενα αρχεία, που αποθηκεύονται στο PC που εκτελείται το Poseidon Fiscal service.
Όλα λοιπόν τα αρχεία a.txt, b.txt, c.txt, e.txt & s.txt παράγονται από την DLL του vendor με τα στοιχεία του κάθε παραστατικού που τροφοδοτεί το Pylon.
Προβλεπόμενες Αλλαγές
Στις ΠΟΛ 1166 και ΠΟΛ 1195 που αντικατέστησε την ΠΟΛ 1167 αναφέρονται συνοπτικά οι παρακάτω αλλαγές :
➢ Κωδικός-Ποσότητα Καυσίμου: Στα παραγόμενα e.txt στο 4ο πεδίο «συμπληρωματικών πληροφοριών» θα πρέπει να εξάγεται ο κωδικός τους καυσίμου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα καθώς και η ποσότητα καυσίμου. Βάσει αυτών κάθε παραστατικό μπορεί να έχει μόνο μια γραμμή εφόσον το είδος είναι καύσιμο.
Ενδεικτικός πίνακας αντιστοίχισης νέων κωδικών με καύσιμα
- 10 Benzine 95RON
- 11 Benzine 95RON+
- 12 Benzine 100RON
- 13 Benzine L.R.P.
- 20 Diesel
- 21 Diesel premium
- 30 Diesel Heating
- 31 Diesel Heat.premium
- 32 Diesel Light
- 40 LPG 50 CNG
Παράδειγμα: “ ?20!15.234 ”
➢ Ακυρωτικό Παραστατικό : Στα παραγόμενα e.txt στο 10ο πεδίο «Σειρά Θεώρησης» πρέπει να εξάγονται επιπλέον πληροφορίες για το σχετικό παραστατικό (ακυρωμένο) με την ακόλουθη μορφή (# κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού Παραστατικού).
Παράδειγμα: Ακυρωτικό απόδειξης (ΑΣΥ-12) “ ΑΑΣΥ#173#12#ΑΣΥ ”
➢ Παρακράτηση Φόρου : Στα παραγόμενα e.txt στο 9ο πεδίο «Είδος Παρ/κού» πρέπει να εξάγεται επιπλέον η αξία παρακράτησης φόρου εφόσον υπάρχει, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα.
Παράδειγμα: “ 221$10.25 “
➢ Συγχρονισμός ημ/νίας & ώρας : Ο Φορολογικός Μηχανισμός θα μπορεί να συγχρονίζει σε επίπεδο Ημερομηνίας & Ώρας , με το αντίστοιχο service της Γ.Γ.Π.Σ. στην περίπτωση λειτουργίας του σαν τύπου Α’. Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον η διαφορά ώρας υπερβαίνει την αποδεκτή (θερινή-χειμερινή), τότε απαιτείται επίσκεψη τεχνικού.
Κάλυψη απαιτήσεων – Παραμετροποίηση εμπορικού
Παρακάτω περιγράφεται όλη η απαιτούμενη παραμετροποίηση για την κάλυψη των νέων απαιτήσεων, όπως προβλέπονται από τις νέες ΠΟΛ. Οι ενέργειες διαχωρίζονται με βάσει τους δύο τύπους σύνδεσης “Τύπου Α’ ” & “Τύπου Β’ ”.
Παραμετροποίηση ΕΑΦΔΣΣ (Τύπου Α’)
Για την παραμετροποίηση των ΦΜ που συνδέονται με driver τύπου Α’ έχουν προστεθεί στο “Fast report” όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες αλλαγές σύμφωνα με την γραμμογράφηση του κάθε κατασκευαστή.
Προσοχή!
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι στο Pylon δεν συντηρούνται πλέον τα πρότυπα ανά κατασκευαστή, γεγονός που σημαίνει ότι η εκάστοτε γραμμογράφηση θα πρέπει να συντίθεται πεδίο-πεδίο στο “Fast Report”.
➢ Κωδικός-Ποσότητα Καυσίμου: Για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης θα πρέπει στην εφαρμογή αρχικά να αντιστοιχίσετε ένα από τα 5 διαθέσιμα πεδία χρήστη κειμένου για χρήση της πληροφορίας καυσίμου, από την διαδρομή (Οργάνωση → Εμπορικό → Αποθήκη → Παραμετροποίηση Είδους).
Στα είδη αποθήκης θα πρέπει να συμπληρώνεται ο κωδικός καυσίμου, στο πεδίο χρήστη που αντιστοιχίσατε και στην συνέχεια να προσθέσετε το πεδίο με την αντίστοιχη πληροφορία στο “Fast Report”, συνθέτοντας την γραμμογράφηση που απαιτείται ανά κατασκευαστή.
Τα πεδία που πρέπει να προστεθούν («Κωδικός Καυσίμου» & «Ποσότητα Καυσίμου») είναι διαθέσιμα στο data source “GSIS” του “Fast Report” και φαίνονται παρακάτω.
➢ Ακυρωτικό Παραστατικό : Για την κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης θα πρέπει να προσθέσετε τα πεδία («Σειρά Ακυρωμένου Παραστατικού» & «Αριθμός Ακυρωμένου Παραστατικού») που υπάρχουν διαθέσιμα στο data source “GSIS”, ώστε να συνθέσετε την απαιτούμενη γραμμογράφηση στο “Fast Report”.
➢ Παρακράτηση Φόρου : Για την κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης θα πρέπει να προσθέσετε το πεδίο «Αξία Κράτησης», που υπάρχει διαθέσιμο στο data source “GSIS”, ώστε να συνθέσετε την απαιτούμενη γραμμογράφηση στο “Fast Report”.
➢ Συγχρονισμός ημ/νίας & ώρας : Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά τους κατασκευαστές φορολογικών μηχανισμών και την λειτουργία τύπου Α’.
Παραμετροποίηση ΦΜ (Τύπου Β’)
➢ Κωδικός-Ποσότητα Καυσίμου : Για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης θα πρέπει στην εφαρμογή αρχικά να αντιστοιχίσετε ένα από τα 5 διαθέσιμα πεδία χρήστη κειμένου για χρήση της πληροφορίας καυσίμου, από την διαδρομή (Οργάνωση → Εμπορικό → Αποθήκη → Παραμετροποίηση Είδους).
Στα είδη αποθήκης θα πρέπει να συμπληρώνεται ο κωδικός καυσίμου, στο πεδίο χρήστη που αντιστοιχίσατε.
➢ Ακυρωτικό Παραστατικό : Με την αλλαγή του “Compatibility mode” σε “POL 1166/ POL 1195” δημιουργούνται αυτόματα.
➢ Παρακράτηση Φόρου : Με την αλλαγή του “Compatibility mode” σε “POL 1166/ POL 1195” δημιουργείται αυτόματα.
➢ Συγχρονισμός ημ/νίας & ώρας : Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά τους κατασκευαστές των φορολογικών μηχανισμών
Διαβίβαση Στοιχείων στην ΑΑΔΕ
Για όσες εγκαταστάσεις προκύπτει ότι απαιτείται η αποστολή των s.txt στην ΑΑΔΕ , βάσει των ΠΟΛ, μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω παραμετροποίηση:
Παραμετροποίηση (Τύπου Α’)
Στις εγκαταστάσεις τύπου Α’ η αποστολή των s.txt στην ΑΑΔΕ γίνεται από τον driver του εκάστοτε κατασκευαστή, χωρίς να εμπλέκεται το Pylon.
Παραμετροποίηση (Τύπου Β’)
Στις εγκαταστάσεις τύπου Β’ από Οργάνωση → Υποδομή → Λοιπά → Συσκευές → Διαχείριση Φορολογικών Σημάνσεων επιλέγετε το tab: ΑΑΔΕ και συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα πεδία.
- AES KEY (είναι διαθέσιμο για κάθε επιχείρηση στο site της ΑΑΔΕ)
- Διεύθυνση (URL αποστολής ” http://tam.gsis.gr/eafdss/myweb/websend.php ")
- Θύρα (Ο αριθμός της πόρτας δίνεται στο site της ΑΑΔΕ)
- GSIS QR Code Address (Συμπληρώνεται από τον κατασκευαστή ΦΗΜ αν και μόνο αν ο Driver είναι Algobox(Native) ή RBS(Native))
- Automatically Upload S file (αν το ενεργοποιήσετε το S.txt θα αποστέλλεται αυτόματα αμέσως μετά την έκδοση του Ζ)
Εναλλακτικά η αποστολή του s.txt μπορεί να γίνεται χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο “Upload S File”. Πάντα αποστέλλεται το τελευταίο s.txt αρχείο, χωρίς να γίνεται κάποιος έλεγχος για τα προηγούμενα. Αν εκκρεμή η αποστολή προηγούμενων αρχείων η υποβολή τους θα πρέπει να γίνει χειροκίνητα από το site της ΑΑΔΕ.
Τέλος, με την αποστολή του 1ου s.txt θα πρέπει να συνδεθείτε στο site της ΑΑΔΕ, ώστε να επαληθεύσετε μέσα από την πλατφόρμα την ορθότητα των απεσταλμένων στοιχείων.
Συμβατότητα Φορολογικών Μηχανισμών
Πριν την αναβάθμιση του Pylon και την εφαρμογή της παραπάνω παραμετροποίησης θα πρέπει να γίνει έλεγχος της έκδοσης firmware κάθε φορολογικού μηχανισμού. Η προτροπή των κατασκευαστών είναι πάντα για αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση. Ωστόσο, ύστερα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια μας, η ομαλή λειτουργία διασφαλίζεται βάσει της παρακάτω λίστας.
| ΦΜ | F/W Version |
| ALGOBOX NET | >V1 R1 T35 |
| ALGOBOX NET II | >V2 R1 T4 |
| RBS 101 NET | >V1 R1 T36 |
Πηγές
Για την περαιτέρω διερεύνηση των ΠΟΛ και την ερμηνεία τους, σύμφωνα πάντα με την δραστηριότητα του εκάστοτε πελάτη, μπορείτε να ανατρέξετε στα ακόλουθα links.
ΠΟΛ. 1220/2012
http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/ap/2012/1220
ΠΟΛ. 1221/2012
http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/ap/2012/1221
ΠΟΛ. 1166/2018
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/pol-1166-10-08-2018
ΠΟΛ. 1167/2018
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/pol-1167-24-08-2018
ΠΟΛ. 1195/2018
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/pol-1195-24-10-2018
