Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από το κύκλωμα των αντιστοιχίσεων, καθώς επίσης και τα εκτυπωτικά της εφαρμογής. Τα κύρια σημεία μέσω των οποίων είναι ορατό το αποτέλεσμα της χρήσης των αντιστοιχίσεων είναι η οθόνη των «Οικονομικών Στοιχείων» συναλλασσόμενου με τα tab: «Ενηλικίωση Αντιστοιχίσεων» και «Υπόλοιπο Αντιστοιχίσεων» καθώς επίσης και τα εκτυπωτικά του κυκλώματος αντιστοιχίσεων που βρίσκονται στο μενού Συναλλασσόμενοι → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες/Πιστωτές → Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων.
Αριθμοδείκτες Αντιστοιχίσεων – Υπολογισμοί
Στην ενότητα «Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων» του tab: «Επισκόπηση» των «Οικονομικών Στοιχείων» συναλλασσόμενου εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με τη «Μέση Ηλικία Υπολοίπου» και τον «Μέσο Χρόνο Εξόφλησης»:
Μέση Ηλικία Υπολοίπου
- Ορισμός: Είναι η μέση ηλικία (παλαιότητα) σε ημέρες, του υπολοίπου συναλλασσόμενου. Εξετάζονται μόνο οι ανοικτές κινήσεις τύπου δημιουργίας.
- Τρόπος Υπολογισμού: Υπολογίζεται η διαφορά ημερών της «Ημερομηνίας Έκδοσης» από την «Ημερομηνία Ελέγχου» για κάθε κίνηση δημιουργίας και σταθμίζεται με την «Ανοικτή Αξία». Το άθροισμα που θα προκύψει από όλες τις σταθμισμένες ανοικτές κινήσεις, διαιρείται με το «Ανοικτό Υπόλοιπο» του συναλλασσόμενου σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:
Στο tab: «Επισκόπηση» των οικονομικών στοιχείων υπάρχουν 2 δείκτες στην ενότητα «Μέση Ηλικία Υπολοίπου»:
- Σήμερα: Ο υπολογισμός γίνεται ορίζοντας ως «Ημερομηνία Ελέγχου» την ημερομηνία του συστήματος
- Τρέχουσα Περίοδος: Ο υπολογισμός εκτελείται θέτοντας ως «Ημερομηνία Ελέγχου» την τελευταία μέρα της τρέχουσας περιόδου (π.χ. τέλος του μήνα).
Ομοίως, στο tab: «Ενηλικίωση Αντιστοιχίσεων», η στήλη «Μέση Ηλικία Υπολοίπου» υπολογίζεται έχοντας ως ημερομηνία ελέγχου την τελευταία μέρα περιόδου του «Χρονικού Διαστήματος» που θα επιλεγεί από το αντίστοιχο πεδίο.
Στις στήλες 0-30, 31-60, 61-90.., εμφανίζονται οι αξίες υπολοίπου, για κάθε περίοδο, με βάση την παλαιότητα τους. Τα διαστήματα απεικόνισης της ενηλικίωσης υπολοίπων, καθορίζονται από τις γενικές παραμέτρους αντιστοιχίσεων στο μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων, ενότητα «Διάστημα Ημερών»
Μέσος Χρόνος Εξόφλησης
- Ορισμός: Περιλαμβάνει μονό τις αντιστοιχισμένες κινήσεις και εκφράζει το μέσο χρόνο σε ημέρες που χρειάστηκε για να γίνει η εξόφληση των τιμολογίων, δηλαδή των κινήσεων τύπου δημιουργίας.
- Τρόπος Υπολογισμού: Υπολογίζεται η διαφορά ημερών της «Ημερομηνίας Έκδοσης» από την «Ημερομηνία Κάλυψης», για κάθε ζεύγος κίνησης δημιουργίας-αντιστοίχισης και σταθμίζεται με την «Αξία Αντιστοίχισης». Το άθροισμα που θα προκύψει από όλες τις σταθμισμένες αντιστοιχισμένες κινήσεις διαιρείται με το σύνολο της «Αξίας Αντιστοίχισης» για τον συναλλασσόμενο.
Στο tab: επισκόπηση των οικονομικών στοιχείων υπάρχουν 3 δείκτες στην ενότητα «Μέσος Χρόνος Εξόφλησης»:
- Αντιστοίχιση: Δείχνει τον μέσο χρόνο εξόφλησης με βάση την «Ημερομηνία Αντιστοίχισης», δηλαδή την «Ημερομηνία Έκδοσης» του εισπρακτικού. Για τον υπολογισμό στον παραπάνω μαθηματικό τύπο, θέτουμε όπου «Ημερομηνία Κάλυψης» την «Ημερομηνία Έκδοσης» της κίνησης αντιστοίχισης.
- Πραγματικός/Αξιόγραφο: Διαφοροποιείται σε σχέση με τον παραπάνω δείκτη, μόνο στην περίπτωση που ο «Τύπος Διαθεσίμου» της εξόφλησης είναι Αξιόγραφο. Για τον υπολογισμό, στον παραπάνω μαθηματικό τύπο, θέτουμε όπου «Ημερομηνία Κάλυψης» την «Ημερομηνία Λήξης του αξιογράφου» της κίνησης αντιστοίχισης. Για τις αντιστοιχίσεις με «Τύπο διαθεσίμου» Μετρητά, Πιστωτική Κάρτα και Τραπεζικός Λογαριασμός παραμένει η «Ημερομηνία Έκδοσης».
- Διακανονισμός: Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν αποτελεί ένδειξη εξόφλησης, αλλά απεικονίζει το μέσο χρόνο συμφωνίας αποπληρωμής με το συναλλασσόμενο. Υπολογίζεται μόνο από τις κινήσεις τύπου δημιουργίας και προκύπτει από τη διαφορά ημερών της «Ημερομηνίας Διακανονισμού» με την «Ημερομηνία Έκδοσης», ανεξαρτήτως κατάστασης (Κλειστό, Ανοικτό, Μερικώς Αντιστοιχισμένο).
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, στο tab: «Ενηλικίωση Αντιστοιχίσεων», στην ενότητα «Μέσος Χρόνος Εξόφλησης» εμφανίζονται οι ημέρες «Διακανονισμού», «Αντιστοίχισης» και «Πραγματικές» για την τελευταία ημέρα της περιόδου του επιλεγμένου «Χρονικού Διαστήματος».
Οι στήλες «Καθυστέρηση Εξόφλησης» και «Πραγματική Καθυστέρηση Εξόφλησης» δείχνουν τη συνέπεια του συναλλασσόμενου σχετικά με την κάλυψη των υποχρεώσεών του, σε σχέση με τη συμφωνία. Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν αφαιρώντας τις «Ημέρες Διακανονισμού» από τις «Ημέρες Αντιστοίχισης» ή τις «Πραγματικές/Αξιογράφου» αντίστοιχα.
Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσόμενων
Από τα Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσόμενου στο tab: «Υπόλοιπο Αντιστοιχίσεων», μπορείτε να δείτε, για κάθε περίοδο την «Αξία Υποχρεώσεων/Απαιτήσεων» (κινήσεις τύπου δημιουργίας) και την «Αξία Αντιστοίχισης». Πρόκειται ουσιαστικά για μια οθόνη επισκόπησης των κινήσεων χρεώσεων-πιστώσεων για το κύκλωμα των Αντιστοιχίσεων. Από το πεδίο «Χρονικό Διάστημα» μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Μηνιαίας, Τριμηνιαίας και Εξαμηνιαίας προβολής.
Επιπλέον, από το πλήκτρο «Χειροκίνητη αντιστοίχιση» έχετε πρόσβαση στην οθόνη διαχείρισης αντιστοιχίσεων του συναλλασσόμενου.
Στο tab: «Ενηλικίωση Αντιστοιχίσεων», πέρα από τις πληροφορίες για τους Δείκτες που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, έχετε τη δυνατότητα στην ενότητα «Σύνολο» να ελέγξετε τις αξίες των «Μη Αντιστοιχισμένων» κινήσεων και το «Υπόλοιπο Αντιστοιχίσεων» για κάθε περίοδο του διαστήματος που θα επιλεγεί στο πεδίο «Χρονικό Διάστημα».
Επιλέγοντας από το πεδίο «Τύπος Εγγραφής» την τιμή Εκκρεμείς Πληρωμές, παρουσιάζονται οι δείκτες και η ενηλικίωση υπολοίπων, με βάση την «Ημερομηνία Διακανονισμού» και όχι την «Ημερομηνία Έκδοσης», όπως στην περίπτωση που επιλεγεί «Τύπος Εγγραφής» Ενηλικίωση. Σε αυτή την περίπτωση, η στήλη «Μέση Ηλικία» υπολοίπου απεικονίζει για κάθε περίοδο τις ημέρες καθυστέρησης εξόφλησης και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:
Στα διαστήματα 0-30, 31-60…, απεικονίζεται το ανοικτό υπόλοιπο στην ημερομηνία λήξης του, δηλαδή στην «Ημερομηνία Διακανονισμού». Ουσιαστικά η προβολή αυτή δείχνει τις αναμενόμενες Εισπράξεις/Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν, εφόσον επιβεβαιωθεί ο διακανονισμός.
Εκτυπώσεις Κυκλώματος Αντιστοιχίσεων Από το μενού Συναλλασσόμενοι → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες/Πιστωτές → Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων, θα βρείτε τις διαθέσιμες εκτυπώσεις για το κύκλωμα των αντιστοιχίσεων. Οι εκτυπώσεις αυτές είναι προσβάσιμες και ως συντομεύσεις, μέσα από την καρτέλα συναλλασσόμενου και τα οικονομικά στοιχεία, επιλέγοντας στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης Εκτυπώσεις → Αντιστοιχίσεις.
Υπόλοιπα Αντιστοιχίσεων
Η εκτύπωση είναι προσβάσιμη μέσω του μενού Συναλλασσόμενοι → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες/Πιστωτές → Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων → Υπόλοιπο. Παρουσιάζονται τα «Ανοικτά Υπόλοιπα» ανά συναλλασσόμενο στην ημερομηνία που θα ορίσετε στα φίλτρα. Στην προβολή «Με ανάλυση Υπολοίπου» εμφανίζονται τα ανοικτά και μερικώς αντιστοιχισμένα παραστατικά του συναλλασσόμενου. Η στήλη «Υπόλοιπο» στα αποτελέσματα της εκτύπωσης αναφέρεται στο υπόλοιπο της καρτέλας του συναλλασσόμενου, ενώ η «Ανοικτή Αξία» στις ανοικτές κινήσεις δημιουργίας του κυκλώματος αντιστοιχίσεων.
Λίστα Αντιστοιχίσεων
Η εκτύπωση είναι προσβάσιμη μέσω του μενού Συναλλασσόμενοι → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες/Πιστωτές → Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων → Λίστα. Απεικονίζει τη λίστα των αντιστοιχισμένων κινήσεων με φίλτρα το Ημερομηνιακό διάστημα που καθορίζεται μέσω των φίλτρων «Ημ/νία Έκδοσης», «Ημ/νία Διακανονισμού» ή « Ημ/νία Αντιστοίχισης». Επιλέγοντας την προβολή «Με ανάλυση Αντιστοίχισης» και στο φίλτρο «Τύπος Αντιστοιχίσεων» Δημιουργία, εμφανίζονται όλες οι κινήσεις δημιουργίας με τις διαστάσεις που έχουν ενημερώσει και στις λεπτομέρειες εμφανίζονται οι κινήσεις αντιστοίχισης που καλύπτουν την αξία του κάθε τιμολογίου.
Ενηλικίωση
Η εκτύπωση είναι προσβάσιμη μέσω του μενού Συναλλασσόμενοι → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες/Πιστωτές → ΑντιστοιχίσειςΣυναλλασσόμενων → Ενηλικίωση. Παρουσιάζει την ενηλικίωση υπολοίπων όλων των συναλλασσόμενων, σε επιλεγμένη ημερομηνία και σε 5 χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα φίλτρα μέσω των πεδίων «Διάστημα Ημερών 1-5». Επιπλέον εμφανίζονται όλοι οι δείκτες που υπάρχουν και στα οικονομικά στοιχεία, όπως Ημέρες Διακανονισμού, Αντιστοίχισης, Πραγματικές και Καθυστέρησης Εξόφλησης.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εκτύπωση αυτή δε θα πρέπει να συγχέεται με την εκτύπωση του μενού Συναλλασσόμενοι → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες/Πιστωτές → Ενηλικίωση Yπολοίπων, που είναι εκτός κυκλώματος αντιστοιχίσεων. Η εκτύπωση αυτή, βασίζεται στις χρεώσεις και πιστώσεις των εμπορικών παραστατικών για κάθε συναλλασσόμενο και εμφανίζει την ενηλικίωση του υπολοίπου, καλύπτοντας τις χρεώσεις με τις πιστώσεις με μέθοδο FIFO.
Εκκρεμείς Πληρωμές
Η εκτύπωση είναι προσβάσιμη μέσω του μενού Συναλλασσόμενοι → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες/Πιστωτές → Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων → Εκκρεμείς Πληρωμές. Παρουσιάζει τις εκκρεμείς πληρωμές ανά συναλλασσόμενο για την επιλεγμένη ημερομηνία. Εμφανίζει τις «Μέσες Ημέρες Καθυστέρησης Εξόφλησης» (“Avg. Delay Days”) και τοποθετεί το «Ανοικτό Υπόλοιπο» στα επιμέρους διαστήματα, με βάση την «Ημερομηνία Διακανονισμού».
Ενηλικίωση Υπολοίπων ανά Διάσταση
Η εκτύπωση είναι προσβάσιμη μέσω του μενού Συναλλασσόμενοι → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες/Πιστωτές → Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων → Ενηλικίωση ανά Διάσταση. Η ενηλικίωση ανά διάσταση είναι όμοια σε φίλτρα και δείκτες όπως η εκτύπωση «Ενηλικίωση Αντιστοιχίσεων». Η διαφορά που υπάρχει είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση γίνεται συγκέντρωση και υπολογισμός των πληροφοριών ανά διάσταση. Επιλέγοντας την προβολή “Trader Details” εμφανίζεται ανάλυση συναλλασσόμενων, κάτω από κάθε γραμμή διάστασης, με τους επιμέρους δείκτες του καθενός.
Συναλλαγματικές Διαφορές
Η εκτύπωση είναι προσβάσιμη μέσω του μενού Συναλλασσόμενοι → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες/Πιστωτές → Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων → Συναλλαγματικές Διαφορές. Εμφανίζει τα παραστατικά συναλλαγματικών διαφορών που έχουν υπολογιστεί από την εργασία του μενού Συναλλασσόμενοι → Εργασίες → Υπολογισμός Συναλλαγματικών Διαφορών. Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται ανά συναλλασσόμενο σε ξένο νόμισμα, για τον μήνα που θα επιλεγεί στα φίλτρα.
