Οι συναλλαγματικές διαφορές προκύπτουν κατά την αποτίμηση σε ευρώ (νόμισμα βιβλίων) των απαιτήσεων και των λοιπών υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (νόμισμα κίνησης).
Κατά την καταχώρηση πολλαπλών παραστατικών σε ξένο νόμισμα, είναι φυσικό να υπάρχουν διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων με το ευρώ, γνωστές και σαν συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Με αυτές τις συνθήκες, είναι δυνατόν ένας συναλλασσόμενος που έχει κινήσεις σε ξένο νόμισμα (πχ προμηθευτής εξωτερικού), ενώ δεν έχει υπόλοιπο στο νόμισμα κίνησης, να εμφανίζει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο στην καρτέλα του σε ευρώ.
Στο παραπάνω παράδειγμα, βλέπετε ότι ο προμηθευτής έχει χρεωστικό υπόλοιπο στο εθνικό νόμισμα (ευρώ) και μηδενικό υπόλοιπο στο ξένο νόμισμα (δολάριο ΗΠΑ).
Για να μπορέσετε να τακτοποιήσετε αυτήν την διαφορά, είτε καταχωρείτε παραστατικά συναλλαγματικών διαφορών, είτε εκτελείτε την εργασία υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών.
Υπολογισμός Συναλλαγματικών Διαφορών
Για να εκτελέσετε τον υπολογισμό των συναλλαγματικών διαφορών, ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή Συναλλασσόμενοι → Εργασίες → Υπολογισμός Συναλλαγματικών Διαφορών.
Στο πεδίο ‘’Τρόπος Υπολογισμού’’ διαλέγετε μια από τις παρακάτω τιμές:
- Αντιστοιχίσεις Συναλλασσομένων. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τα αντιστοιχισμένα ποσά και ημερομηνίες.
- Κινήσεις. Ο υπολογισμός γίνεται με τα ποσά και τις ημερομηνίες των κινήσεων.
Στο πεδίο ‘’Χρήση / Περίοδος’’ διαλέγετε μια από τις παρακάτω τιμές:
- Χρήση. Ο υπολογισμός γίνεται για την τρέχουσα οικονομική χρήση.
- Μήνας. Ο υπολογισμός γίνεται για τον μήνα που επιλέγετε στο πεδίο «Μήνας».
Για να υπολογίσετε σωστά τις συναλλαγματικές διαφορές πρέπει να έχετε καταχωρημένες τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για την χρήση ή την περίοδο την οποία επιλέγετε.
Πατήστε το κουμπί: Ισοτιμίες για να καταχωρήσετε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για τα νομίσματα με τα οποία έχετε κάνει συναλλαγές.
Μόλις εκτελέσετε την εργασία, δημιουργούνται τα παραστατικά των συναλλαγματικών διαφορών. Μπορείτε να αναιρέσετε τις συναλλαγματικές διαφορές εκτελώντας την αντίστοιχη εργασία.
