Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βήματα του Οδηγού για την εργασία μεταφοράς Υπολοίπων και δημιουργίας Άρθρων Ανοίγματος.
Βήμα 1 – Επιλογή παραμέτρων άντλησης από την Προηγούμενη Χρήση
Στο 1ο βήμα του Οδηγού μεταφοράς Υπολοίπων Προηγούμενης Χρήσης, ορίζετε τις παρακάτω παραμέτρους από τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η ανάκτηση :
- “Λογιστικό Σύστημα”: Ως προεπιλογή εμφανίζεται το Λογιστικό Σύστημα Γενικής Λογιστικής που έχει οριστεί στην τρέχουσα Χρήση. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό Λογιστικό Σύστημα (Δευτερεύον ή Αναλυτικής).
- “Ημερολόγια”: Επιλέγετε τα Ημερολόγια από τα οποία θα ανακτηθούν δεδομένα.
- “Κωδικοί Κίνησης”: Επιλέγετε τους Κωδικούς Κίνησης από τους οποίους θα ανακτηθούν τα δεδομένα.
- “Προηγούμενη Χρήση για την Ανάκτηση Δεδομένων”: Λαμβάνεται υπόψη αυτόματα ανάλογα με τη Χρήση στην οποία έχει γίνει εισαγωγή στο σύστημα μείον ένα (1).
Επιλέγοντας το πλήκτρο “Επόμενο” προχωράτε στο επόμενο βήμα του Οδηγού.
Βήμα 2 – Παραμετροποίηση Υποκαταστημάτων Εταιρίας
Στο 2ο βήμα ορίζετε τα υποκαταστήματα από τα οποία θα αντληθούν τα υπόλοιπα λογαριασμών και το υποκατάστημα στο οποίο θα μεταφερθούν. Υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί 1 Άρθρο που θα περιλαμβάνει τα δεδομένα όλων των υποκαταστημάτων αν στη στήλη Μεταφορά Σε δηλώσετε το ίδιο Υποκατάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί Άρθρο ανά Υποκατάστημα.
Βήμα 3 – Επιλογή λογαριασμών/Ορισμός Παραμέτρων Δημιουργίας Άρθρου
Στο 3ο βήμα εμφανίζονται τα δεδομένα των λογαριασμών βάσει των παραμέτρων που επιλέχθηκαν στο Βήμα 1. Η δομή της φόρμας διαμορφώνεται ως εξής :
1. Ορίζετε τις παραμέτρους για τη δημιουργία του Άρθρου Ανοίγματος. Η επιλογή του Κωδικού Κίνησης που θα χρησιμοποιηθεί στο άρθρο Ανοίγματος και η συμπλήρωση του λογαριασμού Αντισυμβαλλόμενου με τον οποίο θα ισοσκελίζεται το Άρθρο, κρίνεται υποχρεωτική για την συνέχεια της διαδικασίας. Η εισαγωγή νέου Κωδικού Κίνησης, πραγματοποιείται και απευθείας από το Πεδίο Επεξεργασίας. Η επιλογή του Κινούμενου λογαριασμού Αντισυμβαλλόμενου (89-00-00-0000) μπορεί να γίνει είτε με το πεδίο Ανεύρεσης, είτε με τη βοήθεια της λειτουργίας Live Selector.
2. Επιλέγετε τους λογαριασμούς που θα συμμετέχουν στο Άρθρο Ανοίγματος και των οποίων τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν από την προηγούμενη Χρήση. Η επιλογή συγκεκριμένων λογαριασμών, πραγματοποιείται με δεξί κλικ → jobs → Αποεπιλογή Όλων και στη συνέχεια επιλογή μόνο των λογαριασμών που επιθυμείτε. Η χρησιμότητα της επιλογής αυτής, εξυπηρετεί τη μεταφορά υπολοίπων επιμέρους λογαριασμών, όπως μεταφορά υπολοίπου του λογαριασμού ταμείου, σε προγενέστερο χρόνο από τη μεταφορά υπολοίπων όλων των υπόλοιπων λογαριασμών.
Για να αναζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία και να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες των φίλτρων της Οθόνης, θα κάνετε δεξί κλικ (στο χώρο των επικεφαλίδων). Από τις διαθέσιμες λειτουργίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληθώρα επιλογών καθώς και να ομαδοποιήσετε/ταξινομήσετε τις στήλες που επιθυμείτε
3. Στη στήλη “Μεταφορά σε” επιλέγετε τον λογαριασμό στον οποίο θα μεταφερθεί το Υπόλοιπο του λογαριασμού της προηγούμενης χρήσης, στην Τρέχουσα Χρήση. Εμφανίζεται ήδη συμπληρωμένος ο λογαριασμός της προηγούμενης χρήσης, ο οποίος μπορεί να μεταβληθεί, για παράδειγμα στην περίπτωση των Λογαριασμών Αποθεμάτων Λήξης όπου επιλέγετε τους αντίστοιχους λογαριασμούς Αποθεμάτων Έναρξης.
Βήμα 4 – Προεπισκόπηση Άρθρου Ανοίγματος
Στο 4ο βήμα εμφανίζεται η προεπισκόπηση του Άρθρου Ανοίγματος που πρόκειται να καταχωρηθεί.
Επιλέγοντας το πλήκτρο “Επόμενο” επιβεβαιώνετε, μέσω του σχετικού μηνύματος, την εκτέλεση της διαδικασίας καταχώρησης Κινήσεων. Τέλος, καταλήγετε στο τελευταίο βήμα, όπου εμφανίζεται ότι “Ο Οδηγός Ολοκληρώθηκε” και επιλέγετε “Τέλος” για να κλείσει ο οδηγός.
