Άνοιγμα - Κλείσιμο
Στην διαδρομή Κινήσεις → Εργασίες → Ταμεία υπάρχουν συχνές εργασίες των ταμείων, όπως Άνοιγμα/Κλείσιμο, Ανάληψη/Κατάθεση που δημιουργούν παραστατικά πολλαπλού σκοπού.
Στους τύπους παραστατικών πολλαπλού σκοπού θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι τύποι κίνησης χρηματοοικονομικών για να ενεργοποιηθούν αντίστοιχα στο κύκλωμα των ταμείων.
Αφού έχει γίνει είσοδος στην εφαρμογή με το χρήστη που είναι ταμίας, κατευθύνεστε στην διαδρομή Κινήσεις → Εργασίες → Ταμεία → Άνοιγμα Ταμείου.
Καταχωρείτε το ποσό ανοίγματος και επιλέγετε Άνοιγμα Ταμία.
Στον χρηματοοικονομικό λογαριασμό (από Χρημ/μικά → Χρημ/μικοί Λογ/σμοί) που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο ταμείο, εμφανίζεται η κίνηση του ανοίγματος με την χρέωση της αξίας.
Από Ενέργειες → Ακύρωση Ανοίγματος, μπορείτε να κάνετε αναίρεση του ανοίγματος ταμείου.
Στη συνέχεια εκτελείτε οποιαδήποτε κίνηση συναλλαγής. Όλες οι κινήσεις ενημερώνουν το ταμείο και κατά προέκταση τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.
Από τη διαδρομή Κινήσεις → Εργασίες → Ταμεία → Κλείσιμο πραγματοποιείται το κλείσιμο του ταμείου. Με το κουμπί Λήψη Αξιών Κλεισίματος, εμφανίζεται το ποσό που υπάρχει στο ταμείο με βάση τις κινήσεις που έγιναν (συμπεριλαμβανομένου του ποσού ανοίγματος).
Μπορείτε να αλλάξετε το ποσό κλεισίματος επιλέγοντας το φακό, πχ. να κλείσετε με μικρότερο ποσό. Σε αυτή τη περίπτωση, θα εμφανιστεί το υπολειπόμενο ποσό ως διαφορά στη στήλη Διαφορά.
Το ποσό της διαφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάσα για το επόμενο άνοιγμα ταμείου, αν κατά το άνοιγμα ταμείου επιλέξετε Ενέργειες → Άνοιγμα από Τελευταίο Κλείσιμο.
Επιλέγοντας το κουμπί Κλείσιμο Ταμία ολοκληρώνεται το κλείσιμο χωρίς καταχώρηση παραστατικού. Σε περίπτωση που στα βασικά στοιχεία του ταμείου έχετε επιλέξει Όχι στο πεδίο “Τυφλό Κλείσιμο”, είναι απαραίτητο να έχει γίνει προηγουμένως Λήψη Αξιών Κλεισίματος.
Ανάληψη - Κατάθεση
Για να εκτελέσετε κινήσεις ανάληψης και κατάθεσης στο ταμείο, θα κατευθυνθείτε στο μενού Κινήσεις → Εργασίες → Ταμεία → Ανάληψη / Κατάθεση.
Εισάγετε το ποσό και πιθανή αιτιολογία και επιλέγετε Εκτέλεση.
Από Ενέργειες → Ενημέρωση Παραστατικών εμφανίζονται τα υπόλοιπα παραστατικά αυτής της σειράς που έχουν καταχωρηθεί και από Ενέργειες → Διαγραφή Παραστατικών υπάρχει επιλογή διαγραφής των ήδη καταχωρημένων παραστατικών.
Μεταφορά από / σε Ταμείο
Από την διαδρομή Κινήσεις → Εργασίες → Ταμεία → Μεταφορά από / σε Ταμείο δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων. Στο πεδίο “Μεταφορά” υπάρχουν οι επιλογές :
- Από το τρέχον ταμείο σε άλλο ταμείο
- Από άλλο ταμείο στο τρέχον ταμείο
- Από το τρέχον ταμείο σε χρηματοοικονομικό λογαριασμό
Η μεταφορά από ταμείο σε ταμείο προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο ανοιχτών ταμείων, καθώς και η μεταφορά σε χρηματοοικονομικό λογαριασμό προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον ενός χρηματοοικονομικού λογαριασμού.
Ενέργειες Διαχειριστή
Στη διαδρομή Κινήσεις → Εργασίες → Ταμεία → Ενέργειες Διαχειριστή μπορείτε να εκτελέσετε κάποιες ενέργειες ως επικεφαλής των ταμείων. Επιλέγετε το ταμείο, τη βάρδια στην οποία αναγράφεται η ώρα ανοίγματος και κλεισίματος και το αντίστοιχο κύκλωμα με βάση τις κινήσεις που θέλετε. Δίνονται επιλογές δημιουργίας νέων κινήσεων, επεξεργασίας και διαγραφής υπαρχόντων.
Σημείωση: Για να μπορείτε να εκτελέσετε τις Ενέργειες Διαχειριστή θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα ταμεία βάσει χρημ/κών λογαριασμών (από Οργάνωση → Εμπορικό → Εμπορικό → Ταμεία → Οργάνωση).
Στους χρήστες που θέλετε να εκτελούν τέτοιες ενέργειες θα πρέπει το πεδίο “Επικεφαλής Ταμείων” να είναι Ναι (Οργάνωση → Υποδομή → Δικαιώματα → Διαχείριση Χρηστών).
