- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ e-BANKING
Αρχικά, δημιουργείτε προφίλ ανά χρήστη ή group χρηστών στο οποίο δίνετε δικαιώματα πρόσβασης ακολουθώντας την εξής διαδρομή στο menu:
Oργάνωση → Yποδομή → e-Υπηρεσίες → Προφίλ e-banking
- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παραμετροποίηση των τραπεζών όπου στο πεδίο: “e-banking” θα πρέπει αντίστοιχα να συμπληρωθούν:
ΕΘΝΙΚΗ → e-banking: National Bank
ΠΕΙΡΑΙΩΣ → e-banking: Winbank
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Στη συνέχεια συνδέετε το προφίλ που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα με τον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό.
Οργάνωση → Υποδομή → Εταιρίες → επιλέγετε την εταιρία→ Τραπεζικοί Λογαριασμοί→ επιλέγετε τραπεζικό λογαριασμό και δεξιά στο tab: e-banking εισάγετε το προφίλ που δημιουργήσατε.
- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΣΗ e-banking
Οργάνωση → Υποδομή → Λοιπά → Παραμετροποίηση Εφαρμογής, στη περιοχή Παράμετροι e-banking, επιλέγετε Demo Mode: Όχι (για τις live εγκαταστάσεις) και Ναι (για test περιβάλλον). Επίσης επιλέγετε στο πεδίο “Active Bank” την αντίστοιχη τράπεζα e- banking.
- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
Στο σημείο αυτό εισάγετε τους τύπους των παραστατικών (Οικονομική εγγραφή ή Κίνηση Τράπεζας) και τις σειρές των αντίστοιχων παραστατικών που θα χρησιμοποιήσει η εφαρμογή προκειμένου να δημιουργήσει τα παραστατικά που χρειάζονται «διαβάζοντας» την κίνηση του extrait.
Ακολουθείτε τη διαδρομή Οργάνωση → Υποδομή → e-Υπηρεσίες → e-banking → Οργάνωση, προκειμένου να παραμετροποιήσετε κινήσεις Πελατών, Χρεωστών, Προμηθευτών και Πιστωτών.
Σημ.: Προτείνεται να έχετε δημιουργήσει ειδικές σειρές για το e-banking.
Πχ. για τις Παραμέτρους Πελάτη και συγκεκριμένα την Κατάθεση:
Εάν στον Τύπο Παραστατικού έχετε Οικονομική Εγγραφή, στη σειρά παραστατικού επιλέγετε για παράδειγμα: Είσπραξη Σειρά Γ- e-banking.
Και εάν στην Ανάληψη Πελάτη στον Τύπο Παραστατικού έχετε Κίνηση Τράπεζας, στη σειρά παραστατικού επιλέγετε για παράδειγμα: Επιστροφή σε πελάτη e-banking.
Σε κάθε παράμετρο Πελάτη/Προμηθευτή εκτός από τον Τύπο και τη Σειρά Παραστατικού θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει η επιλογή “Τύπος Συγχώνευσης” με τις διαθέσιμες τιμές Per Entity/ Κανένα.
“Τύπος Συγχώνευσης”: Per Entity σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα από την εφαρμογή να συγκεντρώνετε πολλές Πιστώσεις και να δημιουργείτε ένα μόνο Εισπρακτικό παραστατικό ή αντίστοιχα πολλές Χρεώσεις και να δημιουργείτε μία Πληρωμή.
