Διαβίβαση Συνόψεων
Με την καταχώρηση του παραστατικού, σε περίπτωση που θέλετε να διαβιβάσετε και τους χαρακτηρισμούς εκτός από τις συνόψεις, στην ανάλυση γραμμής του είδους στο tab: Περισσότερα, στο group Παράμετροι myData, γίνεται η πρόταση σύμφωνα με την λογιστική κατηγορία του είδους και την παραμετροποίηση του παραστατικού. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την πρόταση αυτή επιλέγοντας κάποια άλλη κατηγορία και τύπο χαρακτηρισμού.
Το παραστατικό απευθείας με την καταχώρησή του ενημερώνει τον πάροχο ο οποίος αν είναι σωστή η παραμετροποίηση, δίνει έγκριση και διαβιβάζει τη σύνοψη στην ΑΑΔΕ. Έπειτα το πεδίο εκκρεμής ενημερώνεται σε ανεβασμένα και ενημερώνονται και τα υπόλοιπα στοιχεία της σύνοψης, όπως το UID, το ΜΑΡΚ, η Ημ/νία Αποστολής κτλ. (από Εργασίες → Πάροχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης → Διαχείριση Σύνοψης)
Από την επιλογή 
μπορείτε να δείτε την ιστορικότητα του παραστατικού σχετικά με την αποστολή στην ΑΑΔΕ.
Τα στοιχεία που πιστοποιούν την ενημέρωση του παραστατικού στην ΑΑΔΕ είναι ο Μοναδικός Αριθμός Παραστατικού (ΜΑΡΚ) και το Αναγνωριστικό (UID) που έχουν συμπληρωθεί όπως και η ενημέρωση της κατάστασης Ανεβασμένα.
Λήψη Συνόψεων
Μετά την καταχώρηση των παραστατικών αγορών - εξόδων, πρέπει να γίνει η αντιστοίχιση στην ΑΑΔΕ με το αντίστοιχο παραστατικό που έχει καταχωρήσει ο προμηθευτής. Για αυτά τα παραστατικά που θα αντιστοιχηθούν, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το πεδίο “Αντιστοίχιση” στο tab: Παράμετροι myData στον τύπο του παραστατικού. Οι τιμές που επιλέγετε είναι:
- Όχι, σε περίπτωση που δεν αφορά παραστατικό που αντιστοιχίζεται
- Χειροκίνητη, αν επιθυμείτε να ενημερώσετε χειροκίνητα την αντιστοίχιση του παραστατικού
- Χρονοπρογραμματιστής, αν επιθυμείτε να ενημερώσετε μέσω διεργασίας του scheduler την αντιστοίχιση του παραστατικού (token 149)
- Ναι αυτόματα, αν επιθυμείτε να ενημερώνεται αυτόματα η αντιστοίχιση του παραστατικού (token 149)
Στο πεδίο “Πρότυπο Αντιστοίχισης” υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσετε από το σύμβολο της επεξεργασίας ένα πρότυπο αντιστοίχισης και να το επιλέξετε. Στο πρότυπο αντιστοίχισης θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τα πεδία myData με κάποια πεδία του παραστατικού της εφαρμογής.
Το πεδίο “Πρότυπο Αντιστοίχισης” είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση σε περιπτώσεις αντιστοίχισης αυτόματης ενημέρωσης ή μέσω χρονοπρογραμματιστή.
Για να κάνετε λήψη συνόψεων παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί ώστε να γίνει η αντιστοίχιση κατευθύνεστε στη διαδρομή Κινήσεις → Εργασίες → Ηλεκτρονικά Βιβλία myData → Λήψη Συνόψεων
Το πεδίο “ΜΑΡΚ” δείχνει το τελευταίο μοναδικό αριθμό που έλαβε από παραστατικό η εταιρία (υπάρχει και στα στοιχεία της εταιρίας, στο tab: Παράμετροι myData, το πεδίο “Τελευταίο ληφθέν ΜΑΡΚ”). Επιλέγετε Λήψη για να ξεκινήσει η παραλαβή των παραστατικών που η σύνοψή τους έχει ήδη διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τους προμηθευτές.
Σε εγκαταστάσεις με ενεργό module Advanced myData Features - token: 149, η Λήψη Συνόψεων περιλαμβάνεται στην εργασία Διαχείριση Ληφθέντων Συνόψεων (Κινήσεις → Εργασίες → Ηλεκτρονικά Βιβλία myData).
Στην Διαχείριση Ληφθέντων Συνόψεων εμφανίζονται στατιστικά για την τρέχουσα περίοδο όσον αφορά τα αντιστοιχισμένα παραστατικά, τα μη αντιστοιχισμένα, τα διαβιβασμένα, τα μη συμβατά αντιστοιχισμένα και τις μη αντιστοιχισμένες συνόψεις. Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις γρήγορες ενέργειες ή να δημιουργήσετε οριζόμενη ενέργεια από την επιλογή Οριζόμενη Ενέργεια Παραστατικού και Οριζόμενη Ενέργεια Σύνοψης.
Από την επιλογή Email Μη Αντιστοιχισμένες Συνόψεις υπάρχει δυνατότητα για τα παραστατικά αγορών - εξόδων που έχουν καταχωρηθεί από την πλευρά σας αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί από τον υπόχρεο της διαβίβασης και άρα εκκρεμή η αντιστοίχισή τους στην ΑΑΔΕ, μαζικής αποστολής email στους προμηθευτές. Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα με την επιλογή διάφορων φίλτρων όπως το κύκλωμα (Αγορά, Έξοδα Προμηθευτή, Έξοδα Πιστωτή), το ημερομηνιακό διάστημα, τον κωδικό σειράς κ.α.
Αν επιλέξετε Φίλτρα Επιλογής μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα με φίλτρα όπως το ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου, τον τύπο τιμολογίου, το ημερομηνιακό διάστημα κ.α.
Από την επιλογή Ενέργειες → Λοιποί → Αποεπιλογή Όλων, αποεπιλέγονται όλα τα παραστατικά και επιλέγετε αυτό/ά που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
Με την επιλογή Προτεινόμενες Αντιστοιχίσεις μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο αντιστοίχισης που έχετε δηλώσει στον τύπο παραστατικού ή ένα άλλο ορισμένο πρότυπο, με βάση το οποίο θα κάνετε την αντιστοίχιση.
Τα πεδία που πρέπει να αντιστοιχηθούν στο πρότυπο είναι: ΑΦΜ, Ημ/νία Έκδοσης, Σειρά, Αρ. Παραστατικού, ΜΑΡΚ, UID και Τύπος Τιμολογίου. Όσον αφορά τη Σειρά καθώς διαφέρει από προμηθευτή σε προμηθευτή, μπορείτε να την αντιστοιχήσετε με ένα user defined text από τα πεδία χρήστη του παραστατικού (πχ. στο UserDefText01) στο οποίο θα καταχωρείται η πληροφορία του πεδίου Συντόμευση παραστατικού του έκαστου προμηθευτή. Έτσι, αν επιλέξετε το κουμπί Εκτέλεση, επισημαίνονται με πράσινο τα παραστατικά που έχουν ληφθεί και οι αντιστοιχήσεις τους ταιριάζουν.
Επιλέγοντας Επιβεβαίωση Αντιστοιχίσεων, το παραστατικό αντιστοιχίζεται. Στη στήλη Αντιστοιχισμένο Παραστατικό θα εμφανίζεται πλέον ο κωδικός του παραστατικού και στη στήλη Κατάσταση Ολοκληρωμένο. Με την επιλογή Επιβεβαίωση και Αποστολή Χαρακτηρισμών Εσ. Εξ. γίνεται η επιβεβαίωση και αποστολή της αντιστοίχισης στην ΑΑΔΕ.
Η ίδια εργασία αντιστοίχισης των παραστατικών μπορεί να γίνει ξεχωριστά σε κάθε παραστατικό από Κινήσεις → Εργασίες → Ηλεκτρονικά Βιβλία myData → Αντιστοίχιση με Σύνοψη.
Από Κινήσεις → Εργασίες → Ηλεκτρονικά Βιβλία myData → Διαχείριση Αντιστοιχισμένων Συνόψεων, επιλέγετε τα φίλτρα που επιθυμείτε όπως το ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου, τον τύπο τιμολογίου, το ημερομηνιακό διάστημα, την κατάσταση σύνοψης κ.α. και μπορείτε να διαχειριστείτε το πλήθος των συνόψεων.
